Ein Beleg gilt als bezahlt, wenn sein offener Betrag durch Bankumsätze oder eine Differenzbuchung gedeckt ist. Die Wege dafür (Vorschläge, manuelle Zuordnung, Zahlung am Beleg, Umbuchung, Privat) stehen im Artikel Zahlungen verbuchen. Hier nur der Einstieg vom Beleg aus.
Vom Beleg aus zuordnen
- Öffnen Sie den Beleg und wählen Sie Zahlung erfassen. In der Belegliste finden Sie die Aktion auch im Zeilenmenü.
- Unter Aus Bankumsatz übernehmen Sie einen vorgeschlagenen Umsatz oder suchen einen offenen Umsatz mit buchbarem Rest.
- Prüfen Sie den Zu buchender Betrag. Ein Teilbetrag lässt den Rest am Beleg offen.
- Schließen Sie mit Zuordnen & buchen ab.
Liegt der Kontoauszug noch nicht vor, wechseln Sie im selben Dialog auf Manuell erfassen. Jupiter ERP legt dann einen Umsatz auf dem gewählten Bankkonto an (vorbelegt ist das erste manuell geführte Konto) und bucht ihn auf den Beleg.
Dieselbe Buchung kann mehrere Belege decken. Den ersten Treffer erledigen Sie oft auf Banking → Zuweisungen. Weitere Belege hängen Sie an der Transaktion über Weiteren Beleg zuordnen an.
Beleg aus einem Umsatz anlegen
Gibt es zur Ausgabe noch keinen Beleg, öffnen Sie die Transaktion und wählen Sie Neuen Beleg erstellen. Betrag, Datum und Verwendungszweck werden übernommen. Beim Speichern ist der Umsatz zugeordnet.
Tipp: Gleichen Sie offene Belege wöchentlich ab. Abweichungen lassen sich so leichter finden als beim Monatsabschluss.
Häufige Fragen
Was passiert, wenn ich eine Zuordnung versehentlich falsch gemacht habe?
Entfernen Sie die Zahlung am Beleg oder die Zuordnung an der Transaktion, solange der Zeitraum nicht festgeschrieben ist (siehe Festschreibung von Buchhaltungszeiträumen).
Kann eine Banktransaktion mehrere Belege begleichen?
Ja. Bei einer Sammelüberweisung an einen Lieferanten ordnen Sie mehrere offene Belege derselben Buchung zu.
Wie erkenne ich Belege ohne Zahlung?
Am offenen Betrag in der Belegliste und am Status Offen der zugehörigen Bankumsätze. Die vorgeschlagenen Treffer stehen unter Banking → Zuweisungen, Art Beleg.
