Banking

Banking & Zahlungsabgleich

Umsätze importieren, Zahlungen zuordnen, Liquidität im Blick.

Banktransaktionen importieren Sie in Jupiter ERP und ordnen sie offenen Rechnungen zu. So bleibt der Zahlungsabgleich im Kontext von Belegen und Kontakten, ohne parallele Excel-Listen.

Kostenlos testen Alle Funktionen

Bankumsätze und Zahlungsabgleich im Jupiter ERP Panel

Auf einen Blick

Diese Punkte deckt das Modul im Alltag ab.

Online-Banking auf Anfrage
Kontoauszug als CSV, CAMT oder MT940
Automatische Zuordnungsvorschläge
SEPA-Lastschrift als pain.008-Datei
Mehrere Konten pro Mandant

Kurz gezeigt

Im Produkt

Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.

Ansichten aus dem Panel

Screenshots aus Jupiter ERP zu Funktionen in diesem Modul.

SEPA-Lastschrift-Export im Jupiter ERP Panel

SEPA-Lastschrift (pain.008)

Aus der Rechnungsliste eine Sammellastschrift im Format pain.008.001.02 (CORE) herunterladen. Mandatsdaten am Kontakt, Gläubigerfelder im Export-Dialog. Die Datei importieren Sie in Ihre Banksoftware; bezahlt wird erst nach dem Zahlungsabgleich.

Im Detail

Was das Modul in der Praxis bedeutet, jenseits der Feature-Liste, mit konkretem Nutzen für Ihren Alltag im Panel.

Zahlungsabgleich im Belegkontext

Jupiter ERP ersetzt den Excel-Abgleich zwischen Kontoauszug und offenen Rechnungen. Sie importieren Umsätze als CSV, CAMT-XML oder MT940 (bei CSV mit Spaltenzuordnung) oder erfassen einzelne Zahlungen manuell. Mehrere Geschäftskonten führen Sie parallel mit Saldenübersicht. Für den Einzug erzeugen Sie aus der Rechnungsliste eine SEPA-pain.008-Datei und importieren sie in Ihre Banksoftware.

Offene Transaktionen ordnen Sie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen zu, inklusive Teilzahlungen und Sammelbuchungen. Jupiter ERP schlägt Zuordnungen anhand von Betrag und Verwendungszweck vor; Sie prüfen und buchen gesammelt.

Liquidität ohne PSD2-Pflicht

Ein Export aus dem Online-Banking genügt (CSV, CAMT oder MT940). Sie behalten die Kontrolle über Importzeitpunkt und Datenherkunft.

Banking-Auswertungen zeigen Cashflow und Zuordnungsstatus, als Grundlage für kurzfristige Liquiditätsplanung, direkt neben offenen Posten aus dem Dokumentenmodul.

Was Sie im Modul Banking erledigen

Banking ordnet Zahlungseingänge den Belegen zu. Es gibt keine Live-Anbindung an die Bank. Ein Kontoauszug als CSV, CAMT oder MT940 oder eine manuelle Buchung reicht.

Mehrere Geschäftskonten führen und Salden im Blick behalten
Kontoauszüge als CSV, CAMT oder MT940 importieren, bei CSV Spalten zuordnen und die Vorschau prüfen
Einzelne Umsätze manuell erfassen und später zuordnen
Offene Transaktionen mit Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen verknüpfen, inklusive Teilzahlungen
Vorschläge aus Betrag und Belegnummer prüfen und gesammelt buchen
SEPA-Lastschrift als pain.008 aus offenen Rechnungen erzeugen und in die Banksoftware importieren
Eingezogene Lastschriften danach im Abgleich als bezahlt zuordnen
Cashflow und Zuordnungsstatus auswerten, Bankumsätze optional in den DATEV-Export geben

Status an der Rechnung, nicht in einer Nebenliste

Sobald Sie einen Umsatz zuordnen, ändert sich der Zahlungsstatus am Beleg. Mahnungen setzen Sie nur dort an, wo noch ein offener Betrag steht.

Die EÜR liest das Zahlungsdatum aus diesem Bestand. OPOS zeigt, was danach noch offen ist.

Rechnung bearbeiten im Jupiter ERP Panel — Positionen und Belegdetails

Lastschrift ist eine Datei

Jupiter ERP erzeugt pain.008.001.02 (CORE, wiederkehrend) für den Import in Ihre Banksoftware. Mandatsdaten liegen am Kontakt: IBAN, Mandatsreferenz, Datum.

Der Export setzt Rechnungen nicht auf bezahlt. Bezahlt werden sie erst, wenn der Kontoauszug im Zahlungsabgleich zugeordnet ist.

Funktionen in Banking

Was Sie im Modul konkret abbilden können, ohne Marketing-Floskeln. Details zu einzelnen Panel-Funktionen finden Sie unter Funktionen.

Bank- und Zahlungskonten
Mehrere Konten mit Salden und Währungen. Zahlungswege und Konten sind für das Team zentral hinterlegt.
Kontoauszug & manuelle Umsätze
Bankumsätze als CSV, CAMT-XML oder MT940 importieren oder einzelne Transaktionen manuell erfassen und nachträglich bearbeiten. Bei CSV ordnen Sie die Spalten zu.
Zahlungsabgleich
Eingänge mit offenen Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen verknüpfen, inklusive Teilzahlungen, Sammelzuordnung und nachvollziehbarer Historie.
Automatische Zuordnung
Vorschläge auf Basis von Betrag und Belegnummer im Verwendungszweck, offene Umsätze gesammelt prüfen und per Klick zuordnen.
Online-Banking
Kontoumsätze abrufen und Transaktionen automatisch zuordnen. Für Basic, Business und Enterprise auf Anfrage, mit Einrichtungsgebühr. Wir prüfen die Identität, danach folgt ein individuelles Angebot. Bis zur Einrichtung importieren Sie die Umsätze als Datei (CSV, CAMT oder MT940).
Banking-Auswertungen
Cashflow, Zuordnungsstatus und Kontenübersicht auf einen Blick, als Grundlage für kurzfristige Liquiditätsplanung.

Typische Anwendungsfälle

So setzen Teams Banking im Alltag ein.

Mehrere Konten

Geschäftskonten importieren Sie als Umsätze. Jedes Konto bleibt für sich sichtbar, der Abgleich läuft trotzdem gegen dieselben offenen Rechnungen.

Viele Eingänge

Ein Vorschlag ordnet die Zahlung der passenden Rechnung zu. Was nicht trifft, bleibt zur Prüfung stehen. Der Status an der Rechnung folgt dem Abgleich.

Ohne zweites Tool

Offene Posten und Zahlungseingänge lesen Sie im Panel. Lastschriften exportieren Sie als SEPA-Datei für Ihre Banksoftware, ohne die Rechnungen daneben in einer Tabelle zu führen.

Passt gut zusammen mit

Diese Module ergänzen Banking in typischen Workflows.

Dokumente & Rechnungswesen

Vom Angebot bis zur Mahnung: ein durchgängiger Belegfluss.

Buchhaltung & Export

Belege per KI erkennen und buchungsfertig aufbereiten. Export für Steuerberater und DATEV.

Erste Rechnung in wenigen Minuten

Kostenlos starten: Rechnungen im Free-Tarif schreiben. Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.

Kostenlos testen Individuelle Lösung

14 Tage Testphase
Keine Kreditkarte
Hosting in Deutschland
DSGVO-konform