Jupiter ERP

Banking & Zahlungsabgleich

Umsätze importieren, Zahlungen zuordnen, Liquidität im Blick.

Banktransaktionen importieren Sie in Jupiter und ordnen sie offenen Rechnungen zu. So bleibt der Zahlungsabgleich im Kontext von Belegen und Kontakten — ohne parallele Excel-Listen.

  • CSV-Import mit Spaltenzuordnung
  • Automatische Zuordnungsvorschläge
  • Mehrere Konten pro Mandant
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Bankumsätze und Zahlungsabgleich im Jupiter Panel
Jupiter Panel

Im Detail

Was das Modul in der Praxis bedeutet — jenseits der Feature-Liste, mit konkretem Nutzen für Ihren Alltag im Panel.

Zahlungsabgleich im Belegkontext

Jupiter ersetzt keine Bank — aber den Excel-Abgleich zwischen Kontoauszug und offenen Rechnungen. Sie importieren Umsätze per CSV mit Spaltenzuordnung oder erfassen einzelne Zahlungen manuell. Mehrere Geschäftskonten führen Sie parallel mit Saldenübersicht.

Offene Transaktionen ordnen Sie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen zu — inklusive Teilzahlungen und Sammelbuchungen. Jupiter schlägt Zuordnungen anhand von Betrag und Verwendungszweck vor; Sie prüfen und buchen gesammelt.

Liquidität ohne PSD2-Pflicht

Es gibt keine automatische Live-Bankanbindung: ein Export aus dem Online-Banking genügt. Das ist bewusst schlank gehalten — Sie behalten die Kontrolle über Importzeitpunkt und Datenherkunft, ohne PSD2-Schnittstellen oder Drittanbieter-Zugänge.

Banking-Auswertungen zeigen Cashflow und Zuordnungsstatus — als Grundlage für kurzfristige Liquiditätsplanung, direkt neben offenen Posten aus dem Dokumentenmodul.

Funktionen in Banking

Was Sie im Modul konkret abbilden können — ohne Marketing-Floskeln. Details zu einzelnen Panel-Funktionen finden Sie unter Funktionen.

  • Bank- und Zahlungskonten

    Mehrere Konten mit Salden und Währungen. Zahlungswege und Konten sind für das Team zentral hinterlegt.

  • CSV-Import & manuelle Umsätze

    Bankumsätze per CSV mit Spaltenzuordnung importieren oder einzelne Transaktionen manuell erfassen und nachträglich bearbeiten.

  • Zahlungsabgleich

    Eingänge mit offenen Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen verknüpfen — inklusive Teilzahlungen, Sammelzuordnung und nachvollziehbarer Historie.

  • Automatische Zuordnung

    Vorschläge auf Basis von Betrag und Belegnummer im Verwendungszweck — offene Umsätze gesammelt prüfen und per Klick zuordnen.

  • Banking-Auswertungen

    Cashflow, Zuordnungsstatus und Kontenübersicht auf einen Blick — als Grundlage für kurzfristige Liquiditätsplanung.

Typische Anwendungsfälle

So setzen Teams Banking im Alltag ein.

KMU mit mehreren Geschäftskonten
Teams mit hohem Zahlungseingangs-Volumen
Finanzverantwortliche ohne separates Banking-Tool

Passt gut zusammen mit

Diese Module ergänzen Banking in typischen Workflows.

Dokumente & Rechnungswesen

Vom Angebot bis zur Mahnung — ein durchgängiger Belegfluss.

Buchhaltung & Export

Belege per KI erkennen und buchungsfertig aufbereiten — Export für Steuerberater und DATEV.

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