Unter Banking → Transaktionen liegen die Umsätze Ihrer Konten. Import und manuelle Erfassung landen hier. Das Verbuchen mit Rechnungen, Belegen und Umbuchungen beschreiben die Artikel Zahlungen verbuchen und, vom Beleg aus, Belege zuordnen und mit Zahlungen abgleichen.
Kontoauszug importieren
- Öffnen Sie Banking → Transaktionen, wählen Sie Erstellen und dann Import.
- Wählen Sie die Datei und das Bankkonto. CSV, CAMT-XML (camt.052, camt.053, camt.054) und MT940/STA werden erkannt.
- Bei CSV prüfen Sie Trennzeichen, Zahlenformat und die Spaltenzuordnung. Bei CAMT und MT940 entfällt dieser Schritt.
- Kontrollieren Sie die Vorschau. Erkannte Duplikate werden gekennzeichnet und beim Import übersprungen, auch wenn derselbe Umsatz schon aus einer anderen Datei vorliegt. Noch nicht gebuchte Posten werden ausgelassen.
- Starten Sie den Import. Passt die IBAN im Auszug nicht zum Konto, wird nichts importiert. Ist am Konto noch keine IBAN hinterlegt und die Datei enthält genau eine, wird sie am Konto gespeichert.
Nach dem Import bietet der Abschluss Zuweisungen vornehmen an. Dort prüfen Sie die Vorschläge. Umsätze ohne Vorschlag bleiben in dieser Liste mit Status Offen.
Status einer Transaktion
- Offen: noch nichts zugeordnet.
- Anteilig zugeordnet: ein Teil des Betrags ist mit Dokumenten verknüpft.
- Vollständig zugeordnet: der komplette Betrag ist verknüpft.
- Privat, Ohne Beleg und Umbuchung: abgeschlossen ohne Dokumentzuordnung. Wann welche Kennzeichnung gilt, steht im Artikel Zahlungen verbuchen.
Der Filter Offen zeigt die Umsätze, die noch eine Entscheidung brauchen.
Tipp: Importieren Sie den Kontoauszug und arbeiten Sie direkt danach Banking → Zuweisungen ab, statt die offenen Umsätze bis zum Monatsende liegen zu lassen.
Häufige Fragen
Welche Dateien kann ich importieren?
CSV, CAMT-XML (camt.052, camt.053, camt.054) und MT940/STA. Jupiter ERP erkennt das Format an der Datei. Bei CSV ordnen Sie die Spalten zu. Bei CAMT und MT940 entfällt die Zuordnung. Noch nicht gebuchte Posten werden ausgelassen.
Was passiert bei doppelt importierten Transaktionen?
Jupiter ERP erkennt wahrscheinliche Duplikate beim Import und markiert sie entsprechend, damit Sie sie überspringen können.
Wo ordne ich die importierten Umsätze den Rechnungen zu?
Auf Banking → Zuweisungen, wenn ein Vorschlag vorliegt. Ohne Vorschlag an der einzelnen Transaktion über Beleg zuordnen (siehe Zahlungen verbuchen).
Kann ich einen Umsatz von Hand anlegen?
Ja. Erstellen öffnet den Dialog Transaktion anlegen. Dort erfassen Sie Betrag, Gegenpartei und Verwendungszweck auf einem bestehenden Bankkonto. Die Zuordnung folgt danach wie bei einem Import.
