Eine Zahlung ist verbucht, wenn der Bankumsatz dem passenden Dokument zugeordnet oder bewusst ohne Dokument abgeschlossen ist. Der offene Betrag am Dokument sinkt um den gebuchten Betrag. Welcher Weg passt, hängt davon ab, ob das Geld schon auf dem Kontoauszug steht.
Welchen Weg Sie nehmen
- Banking → Zuweisungen: Der Kontoauszug ist importiert und Jupiter ERP schlägt Zuordnungen vor.
- Banking → Transaktionen: Kein Vorschlag passt. Sie ordnen von Hand zu, legen einen Beleg an oder markieren den Umsatz.
- Zahlung erfassen am Dokument: Sie stehen schon an Rechnung, Beleg, Gutschrift oder Mahnung.
- Differenz ausgleichen am Dokument: Ein Rest bleibt, etwa Skonto oder Währungsdifferenz.
- Auf Rechnung anrechnen an der Gutschrift: Verrechnung ohne Geldfluss.
Nach einem Import führt Zuweisungen vornehmen direkt zu den Vorschlägen (siehe Transaktionen importieren und zuordnen).
Vorschläge auf Zuweisungen prüfen
- Öffnen Sie Banking → Zuweisungen.
- Grenzen Sie bei Bedarf nach Bankkonto, Zeitraum und Art ein. Die Arten sind Beleg, Umbuchung und Ohne Beleg.
- Prüfen Sie jedes Paar. Links steht der Bankumsatz, rechts der Vorschlag. Gründe wie Betrag passt, Belegnummer passt, Empfänger passt oder Datum nah zeigen, warum Jupiter ERP die Zeile vorschlägt.
- Liegen mehrere Dokumente oder Gegenbuchungen bereit, wählen Sie den passenden Chip. Passt die Zeile nicht, schalten Sie sie über den Pfeil zwischen den Karten aus (Zuweisung deaktivieren).
- Markieren Sie die passenden Zeilen oder Alle auswählen und starten Sie Zuweisen.
Gebucht wird der vorgeschlagene Betrag. Ein Rest bleibt offen und lässt sich später einem weiteren Dokument zuordnen. Umgekehrt kann ein Dokument aus mehreren Umsätzen bezahlt werden.
Beleg verknüpft den Umsatz mit einem offenen Dokument, Umbuchung mit der Gegenbuchung auf einem anderen eigenen Konto, Ohne Beleg schließt einen Umsatz mit Betrag 0 ab (siehe unten).
Umsätze ohne Vorschlag bleiben unter Banking → Transaktionen mit Status Offen.
Dokument an der Transaktion zuordnen
Wenn die Seite Zuweisungen nichts Passendes zeigt:
- Öffnen Sie Banking → Transaktionen und die offene Buchung.
- Wählen Sie Beleg zuordnen.
- Suchen Sie nach Nummer oder Kontakt. Zur Auswahl stehen offene Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen und Belege.
- Prüfen Sie den zu buchenden Betrag. Er darf ein Teilbetrag sein.
- Buchen Sie die Zuordnung. Über Weiteren Beleg zuordnen hängen Sie weitere Dokumente an denselben Umsatz, zum Beispiel bei einer Sammelüberweisung.
Unter Belegzuordnungen sehen Sie, was schon gebucht ist, und können einzelne Zuordnungen entfernen.
Weicht die Währung des Dokuments von der des Umsatzes ab, gilt der gebuchte Betrag in der Währung des Bankumsatzes. Den verbleibenden Unterschied am Dokument gleichen Sie danach als Währungsdifferenz aus.
Beleg aus dem Umsatz anlegen
Liegt zur Ausgabe noch kein Beleg vor, wählen Sie an der Transaktion Neuen Beleg erstellen. Betrag, Datum und Verwendungszweck sind vorausgefüllt. Beim Speichern wird der Umsatz dem neuen Beleg zugeordnet.
Zahlung am Dokument erfassen
An Rechnung, Beleg, Gutschrift und Mahnung öffnen Sie Zahlung erfassen.
Aus Bankumsatz sucht passende offene Umsätze und lässt Sie den zu buchenden Betrag festlegen. Zuordnen & buchen schreibt die Zahlung auf das Dokument.
Manuell erfassen legt einen Bankumsatz an und bucht ihn direkt, etwa wenn der Kontoauszug noch nicht importiert ist. Sie wählen Bankkonto, Datum, Richtung (Eingehende Zahlung oder Ausgehende Zahlung), Betrag und Notiz. Anlegen & buchen speichert beides.
Ist der volle Betrag einer Rechnung zugeordnet, wechselt ihr Status auf Bezahlt. Teilzahlungen setzen den Status auf Teilbezahlt, bis der Rest gebucht oder ausgeglichen ist (siehe Zahlung zu einer Rechnung erfassen).
Umbuchung zwischen eigenen Konten
Geld, das von einem eigenen Konto auf ein anderes geht, braucht keinen Beleg. Verknüpfen Sie die beiden Buchungen:
- auf Zuweisungen, Art Umbuchung, oder
- an der Transaktion über Als Umbuchung verknüpfen.
Die Gegenbuchung muss auf einem anderen Konto liegen, denselben Betrag haben und das entgegengesetzte Vorzeichen tragen. Beide Umsätze erhalten den Status Umbuchung. Verknüpfung aufheben setzt beide wieder auf offen.
Private Umsätze
Als privat markieren schließt einen offenen Umsatz ab, der nicht zum Unternehmen gehört. Er erscheint nicht mehr unter den offenen Zuweisungen und wird keinem Dokument zugeordnet. Privat-Markierung aufheben holt ihn zurück, solange der Zeitraum nicht festgeschrieben ist.
Umsatz ohne Betrag
Als ohne Beleg markieren steht nur bei Betrag 0 zur Verfügung, zum Beispiel bei reinen Informationszeilen der Bank, auch in der Transaktionsliste. Private Zahlungen mit Betrag markieren Sie als privat. Der Status wird Ohne Beleg. Ohne-Beleg-Markierung aufheben öffnet den Umsatz wieder.
Restbetrag ausgleichen
Skonto, eine nicht einbringliche Forderung oder eine Kursdifferenz buchen Sie nicht als weiteren Bankumsatz. Am Dokument wählen Sie Differenz ausgleichen, den Grund und das Buchungsdatum. Die bereits erfassten Zahlungen bleiben mit ihrem Betrag stehen. Einzelheiten stehen im Artikel Zahlung zu einer Rechnung erfassen.
Gutschrift auf die Rechnung anrechnen
Wenn eine Gutschrift zu einer noch offenen Rechnung gehört und kein Geld fließt, rechnen Sie sie direkt an. An der Gutschrift erscheint Anwendung auf Rechnung mit Auf Rechnung anrechnen. Jupiter ERP verrechnet den kleineren der beiden offenen Beträge. Es entsteht keine Banktransaktion.
Ist die Rechnung schon bezahlt, erfassen Sie die Erstattung als Ausgehende Zahlung über Zahlung erfassen.
Zuordnung aufheben
Eine falsche Zuordnung entfernen Sie an der Transaktion unter Belegzuordnungen oder an den Zahlungen des Dokuments. Umsatz und offener Betrag stehen danach wieder bereit. Eine Verrechnung zwischen Gutschrift und Rechnung heben Sie am Dokument auf, nicht über die Bankliste.
Festgeschriebene Zeiträume lassen diese Änderungen nicht mehr zu (siehe Festschreibung von Buchhaltungszeiträumen).
Status eines Umsatzes
- Offen: noch nichts zugeordnet oder markiert.
- Anteilig zugeordnet: ein Teil des Betrags ist mit Dokumenten verknüpft.
- Vollständig zugeordnet: der komplette Betrag ist verknüpft.
- Privat: privater Umsatz, ohne Dokument.
- Ohne Beleg: Umsatz mit Betrag 0, ohne Dokument.
- Umbuchung: mit der Gegenbuchung auf einem anderen eigenen Konto verknüpft.
Häufige Fragen
Werden Lastschriften beim SEPA-Export schon als bezahlt markiert?
Nein. Bezahlt wird die Rechnung erst, wenn der Einzug auf dem Kontoauszug steht und Sie ihn zuordnen (siehe SEPA-Lastschrift aus Rechnungen exportieren).
Was passiert bei einer Rückbuchung?
Heben Sie die Zuordnung des betroffenen Umsatzes auf. Der Dokumentstatus wird wieder offen, soweit noch ein Betrag fehlt. Eine Erstattung an den Kunden erfassen Sie als ausgehende Zahlung auf demselben Dokument.
