Aus der Rechnungsliste erzeugen Sie eine SEPA-Sammellastschrift im Format pain.008.001.02 (Lastschriftart CORE, Sequenztyp RCUR). Die XML-Datei importieren Sie in Ihre Banksoftware. Jupiter ERP sendet die Datei nicht selbst an die Bank und markiert Rechnungen nicht automatisch als bezahlt.
Es gibt kein Mandatsportal und keine Mandatsverwaltung mit Lebenszyklus (Ersteinzug FRST vs. Folgelastschrift). Mandatsdaten liegen am Kontakt; die Gläubigerfelder im Export-Dialog gelten nur für die erzeugte Datei.
Mandatsdaten am Kontakt hinterlegen
- Öffnen Sie den Kontakt und wechseln Sie zum Tab Zahlung.
- Tragen Sie IBAN und (falls Ihre Bank ihn braucht) BIC ein.
- Ergänzen Sie Kontoinhaber, Mandatsreferenz und Mandat unterschrieben am. Fehlt der Kontoinhaber, verwendet der Export den Kontaktnamen.
Dieselben Felder stehen in Textvorlagen als Platzhalter zur Verfügung, z. B. auf der Rechnung.
Rechnungen auswählen und Datei erzeugen
- Öffnen Sie Dokumente → Rechnungen.
- Filtern Sie optional nach Zahlungsart, um Lastschrift-Belege zu isolieren. Der Export selbst nimmt jede ausgewählte Rechnung mit offenem Betrag, unabhängig von der Zahlungsart.
- Markieren Sie die gewünschten Belege (bis zu 500) und wählen Sie Lastschrift herunterladen.
- Prüfen Sie Einzugsdatum, Name (Gläubiger), IBAN, BIC und SEPA Gläubiger-ID. Das Einzugsdatum muss ein Werktag sein und mindestens zwei Geschäftstage in der Zukunft liegen (vorbelegt). Die Gläubigerfelder kommen aus den Kontoeinstellungen; Änderungen gelten nur für diese Datei und werden nicht gespeichert.
- Starten Sie den Export. Die XML-Datei erscheint im Systemordner Export und wird heruntergeladen, sobald der Job fertig ist.
Der Einzugsbetrag je Rechnung ist der offene Betrag. Der Verwendungszweck je Position enthält Belegart, Belegnummer, Kontaktnummer und (falls vorhanden) die Belegreferenz.
Nach dem Einzug: Zahlungsabgleich
Sobald die Lastschriften auf dem Kontoauszug stehen, ordnen Sie die Umsätze unter Banking → Zuweisungen zu (siehe Zahlungen verbuchen). Der Export ersetzt diesen Schritt nicht.
Wenn der Export abgelehnt wird
Vor dem Erzeugen prüft Jupiter ERP Konto- und Belegdaten.
Gläubigerdaten unvollständig – Name, IBAN oder SEPA-Gläubiger-ID fehlen im Dialog. Ergänzen Sie die Felder oder hinterlegen Sie sie unter den Kontoeinstellungen als Vorbelegung.
Rechnungen ohne gültige Lastschriftdaten – typische Gründe:
- kein offener Betrag
- Status Entwurf oder storniert
- Währung ist nicht EUR
- kein Kontakt zugeordnet
- IBAN, Mandatsreferenz oder Mandatsdatum fehlen am Kontakt
Korrigieren Sie die genannten Felder und starten Sie den Export erneut.
Tipp: Gläubiger-ID und Firmen-IBAN einmal in den Kontoeinstellungen pflegen. Der Dialog übernimmt sie automatisch. Mandatsreferenz und Mandatsdatum gehören an den jeweiligen Kontakt, nicht an das Konto.
Häufige Fragen
Welches SEPA-Format erzeugt Jupiter ERP?
pain.008.001.02, CORE, Sequenztyp RCUR (wiederkehrend). Die Datei ist für den Import in DACH-Banksoftware gedacht.
Werden Rechnungen nach dem Export als bezahlt markiert?
Nein. Bezahlt werden sie erst, wenn Sie den Zahlungseingang im Zahlungsabgleich zuordnen.
Kann ich den Export über die Account API anstoßen?
Nein. Der Lastschrift-Download ist eine Funktion im Panel und steht API-Tokens nicht zur Verfügung.
