Unter Banking → Bankkonten legen Sie die Konten an, über die Ihr Unternehmen Zahlungen abwickelt: Geschäftskonten, Tagesgeldkonten, eine Kasse oder ein PayPal-Konto. Auf diese Konten importieren Sie Kontoauszüge und ordnen die Umsätze Rechnungen und Belegen zu.
Voraussetzungen
- Modul Banking im Tarif.
- Berechtigung Erstellen im Bereich Bankkonten.
Beim Anlegen Ihres Jupiter ERP-Kontos wird automatisch ein Bankkonto mit dem Namen „Manuelles Konto“ erstellt. Sobald Sie unter System → Einstellungen → Unternehmen eine IBAN hinterlegen, wird sie in dieses Konto übernommen. Benennen Sie es am besten passend um.
Bankkonto anlegen
- Öffnen Sie Banking → Bankkonten und klicken Sie auf Erstellen.
- Geben Sie einen Name ein, z. B. „Geschäftskonto Sparkasse“ oder „Kasse“.
- Tragen Sie IBAN und BIC ein. Die IBAN wird beim Import geprüft: Passt sie nicht zum Kontoauszug, wird nichts importiert.
- Wählen Sie die Währung.
- Tragen Sie unter Buchungskonto (DATEV) die Kontonummer ein, unter der Ihre Steuerberatung dieses Konto führt (z. B. 1200 im SKR 03 oder 1800 im SKR 04). Stimmen Sie die Nummer mit Ihrer Steuerberatung ab.
- Lassen Sie Manuelles Konto eingeschaltet. Der Schalter kennzeichnet Konten, deren Umsätze Sie selbst anlegen oder per Datei importieren. Manuelle Konten werden beim Erfassen einer Zahlung an einem Dokument vorgeschlagen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Jupiter ERP ruft Kontoumsätze nicht automatisch bei Ihrer Bank ab. Laden Sie Kontoauszüge aus Ihrem Online-Banking als CSV, CAMT oder MT940 herunter und importieren Sie sie (siehe Transaktionen importieren und zuordnen).
Konto deaktivieren
Konten, die Sie nicht mehr nutzen, setzen Sie unter Status auf Inaktiv. Inaktive Konten bleiben mit allen Umsätzen gespeichert, werden aber bei neuen Umsätzen und Zahlungen nicht mehr angeboten. Löschen Sie Konten mit Umsätzen nicht, damit Ihre Buchhaltung nachvollziehbar bleibt.
Typische Probleme
Der Import meldet eine abweichende IBAN.
Der Kontoauszug gehört zu einem anderen Konto. Wählen Sie beim Import das richtige Bankkonto oder korrigieren Sie die IBAN am Konto.
Im DATEV-Export fehlt das Bankkonto.
Tragen Sie das Buchungskonto (DATEV) am Bankkonto ein und erstellen Sie den Export neu.
