Unter Banking → Auswertungen sehen Sie, wie sich Ihre Ein- und Auszahlungen entwickeln, wie viel Geld auf welchem Konto bewegt wurde und wie viele Umsätze noch keinem Beleg zugeordnet sind.
Voraussetzungen
- Modul Banking im Tarif.
- Mindestens ein Bankkonto mit importierten oder erfassten Umsätzen.
Aufbau der Seite
Kennzahlen
- Umsätze gesamt: Anzahl aller Banktransaktionen.
- Netto-Zahlungsstrom: Eingänge minus Ausgänge.
- Offen zuordnen: Betrag, der noch keinem Beleg oder keiner Rechnung zugeordnet ist.
- Bankkonten: Anzahl Ihrer Konten, davon aktiv.
Geschäftlicher Kurzüberblick
Letzter Umsatz, Größter Eingang, Größter Ausgang und der Anteil Vollständig zugeordnet.
Cashflow & Aktivität
- Zahlungsstrom im Zeitverlauf: Eingänge und Ausgänge pro Monat in den letzten 12 Monaten.
- Zuordnungsstatus: Verteilung auf Offen, Anteilig zugeordnet, Vollständig zugeordnet und Privat.
- Umsatzaktivität: Anzahl der Transaktionen pro Monat.
- Herkunft der Umsätze und Saldo je Bankkonto.
- Top Geschäftspartner nach Umsatzvolumen.
Im Alltag nutzen
- Bankabgleich prüfen: Ist Offen zuordnen hoch, arbeiten Sie Banking → Zuweisungen ab (siehe Zahlungen verbuchen). Vor dem Monats- oder Quartalsabschluss sollte der Wert möglichst niedrig sein.
- Liquidität beobachten: Der Zahlungsstrom im Zeitverlauf zeigt, in welchen Monaten mehr Geld abfließt als eingeht.
Hinweis: Die Banking-Auswertung zeigt Geldflüsse nach Buchungsdatum der Bank. EÜR, GuV, BWA und SuSa beruhen auf Belegen und Rechnungen und können deshalb abweichen (siehe Betriebswirtschaftliche Auswertungen: EÜR, GuV, BWA, SuSa, OPOS).
Typische Probleme
„Für Banking liegen noch keine auswertbaren Daten vor.“
Legen Sie ein Bankkonto an und importieren Sie einen Kontoauszug.
Ein Konto fehlt bei „Saldo je Bankkonto“.
Für das Konto gibt es im Zeitraum keine Umsätze, oder es ist inaktiv.
