Der Periodenabschluss ist eine Prüfliste für einen abgeschlossenen Monat, ein Quartal oder ein Wirtschaftsjahr. Jupiter ERP rechnet die Liste live. Es wird nichts gespeichert und nichts festgeschrieben.
Die Festschreibung von Buchhaltungszeiträumen bleibt ein eigener Schritt danach.
Zeitraum
- Öffnen Sie Buchhaltung → Periodenabschluss.
- Wählen Sie oben Monat (Januar bis Dezember), Quartal (zum Beispiel Januar bis März) und Jahr.
- Monat und Quartal gelten für das gewählte Jahr. Ist keines von beiden gewählt, gilt das Jahr. Die Liste startet mit dem letzten abgeschlossenen Monat. Beim Jahr gilt das Wirtschaftsjahr aus den Buchhaltungseinstellungen, sonst das Kalenderjahr.
Was geprüft wird
Die Gruppen heißen wie im Menü: Service, Dokumente, Buchhaltung. Eine Zeile erscheint nur, wenn das Modul im Tarif enthalten ist und Ihre Rolle das Leserecht hat.
- Service: nicht abgerechnete Zeiterfassung (Status offen). Fällige Wartungsverträge (aktiv, nächste Fälligkeit im Zeitraum).
- Dokumente: je ein Eintrag für Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften. Gezählt werden offener Status oder offener Betrag. Eine Dokumentart fehlt, wenn das Modul oder das Leserecht fehlt.
- Buchhaltung: offene Belege (offener Status oder offener Betrag). Offene Transaktionen (offen oder anteilig zugeordnet; Privat, Umbuchung und Ohne Beleg zählen nicht).
Anzeigen öffnet die passende Liste mit dem Filter für diese Prüfung.
Was der Periodenabschluss nicht ist
Kein gespeichertes „geprüft“, keine Abschlussbuchungen, keine Umsatzsteuer-Voranmeldung und kein gesetzlicher Jahresabschluss.
