Die Summen- und Saldenliste unter Buchhaltung → Auswertungen → SuSa zeigt jedes Konto mit Eröffnungswert, Soll und Haben im Zeitraum, kumulierten Summen und Saldo. Sie ist in Enterprise und in der Testphase enthalten.
Was die Liste zeigt
- EB-Wert: Saldo der Bestandskonten aus den Buchungen in Jupiter ERP vor Beginn des Geschäftsjahres. Erfolgskonten starten mit 0. Ihr Ergebnis aus den Vorjahren steht als EB-Wert auf dem Gewinn- und Verlustvortrag (SKR03 0860, SKR04 2970). Liegen noch keine Buchungen vor dem Geschäftsjahr vor, steht der EB-Wert auf 0.
- Soll und Haben: Umsätze im gewählten Zeitraum. Belege gehen mit dem Belegdatum ein, Zahlungen und Verrechnungen mit dem Zahlungs- oder Ausgleichsdatum.
- Kumuliert: Umsätze vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Ende des Zeitraums.
- Saldo: EB-Wert plus kumulierte Bewegung, mit S für Soll und H für Haben.
- Umsatzsteuer: Ausgangs- und Vorsteuer stehen auf den Steuerkonten des Kontenrahmens (SKR03 oder SKR04), auch wenn der DATEV-Export die Steuer über Automatikkonten abbildet.
- Personenkonten: Debitoren- und Kreditorennummern der Kontakte. Ohne eigene Nummer erscheint das Sammelkonto.
Die Kontenbezeichnungen kommen aus dem aktiven Kontenrahmen und Ihren eigenen Konten.
Liste nutzen
- Öffnen Sie Buchhaltung → Auswertungen und wählen Sie SuSa.
- Setzen Sie Von und Bis, oder nutzen Sie Monat, Quartal und Geschäftsjahr.
- Grenzen Sie bei Bedarf nach Kontenklasse, Kontonummernbereich und Kostenstelle ein.
- Mit Konten ohne Bewegung und mit Saldo 0 ausblenden bleiben Konten mit Eröffnungswert oder Umsatz sichtbar.
- Öffnen Sie Buchungen an einem Konto, um Datum, Beleg, Gegenkonto und Soll/Haben zu sehen. Der Beleg öffnet das zugehörige Dokument.
- Exportieren Sie die Liste mit CSV exportieren oder PDF exportieren.
Stimmen Summe Soll und Summe Haben nicht überein, zeigt Jupiter ERP einen Hinweis. Prüfen Sie dann die Buchungen des Zeitraums.
