Banking
Zahlungseingänge den richtigen Belegen zuordnen.
Bankumsätze als CSV, CAMT-XML oder MT940 importieren oder manuell erfassen, mit offenen Belegen verknüpfen und per automatischer Zuordnung Sammelbuchungen durchführen, inklusive Teilzahlungen.
Diese Punkte deckt die Funktion im Alltag ab.
Der Ablauf in Jupiter ERP, auf dieser Seite.
Hintergrund, typische Workflows und konkrete Panel-Funktionen, ausführlicher als die Kurzübersicht oben.
Importieren Sie Kontoauszüge als CSV, CAMT-XML oder MT940. Bei CSV ordnen Sie die Spalten zu, prüfen die Vorschau und übernehmen die Umsätze. Einzelne Zahlungen erfassen oder bearbeiten Sie manuell, wenn kein Export verfügbar ist.
Offene Transaktionen verknüpfen Sie mit Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen, inklusive Teilzahlungen. Der Zahlungsstatus am Beleg aktualisiert sich entsprechend.
Jupiter ERP schlägt Zuordnungen anhand von Betrag und Belegnummer im Verwendungszweck vor. Sie prüfen die Liste und buchen gesammelt, schneller als jede Zeile einzeln in Excel abzugleichen, ohne Black-Box-Automatik ohne Kontrolle. Lastschriften, die Sie zuvor als pain.008 exportiert haben, ordnen Sie hier zu, sobald sie auf dem Kontoauszug stehen.
Kontoauszüge kommen als CSV, CAMT oder MT940 oder als einzelne manuelle Umsätze herein. Danach ordnen Sie sie offenen Belegen zu, einzeln oder gesammelt nach Vorschlag.
Eine Datei aus dem Online-Banking genügt (CSV, CAMT oder MT940), unabhängig vom Institut.
Der Zahlungsstatus an der Rechnung aktualisiert sich durch die Zuordnung. Auswertungen, OPOS und die EÜR lesen danach denselben Stand.
Die wichtigsten Bausteine im Überblick, ergänzt durch die ausführliche Beschreibung darüber.
CSV, CAMT-XML und MT940 einlesen. Bei CSV Spalten zuordnen, Vorschau prüfen und Umsätze ins Konto übernehmen.
Offene Transaktionen mit passenden Belegen vorschlagen und gesammelt buchen.
Einzelne Zahlungen erfassen, bearbeiten und später Belegen zuordnen.
Geschäftskonten zentral pflegen und Salden im Blick behalten.
Kostenlos starten: Rechnungen im Free-Tarif schreiben. Paket, Laufzeit und Add-ons wählen Sie danach in der App. Individuelle Anpassungen oder API-Integration? Sprechen Sie uns an.
